GPS ในการเทรดของคุณ: การคำนวณ Expectancy จาก 40 คำสั่งเทรดล่าสุดของคุณ

ลองจินตนาการดูว่า: คุณเพิ่งปิดคำสั่งเทรดที่ 40 ของคุณ อาจเป็นคำสั่ง scalping ที่รวดเร็วและทำกำไรในคู่ EUR/USD หรืออาจเป็นการเทรดแบบ swing trade ที่ยาวนานขึ้นใน S&P 500 ตราสารอนุพันธ์ส่วนต่าง คุณได้ทำการบันทึกอย่างขยันขันแข็ง และตอนนี้คุณมีข้อมูลกิจกรรมล่าสุดจำนวนหนึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอของคุณ นี่ไม่ใช่แค่รายการตัวเลขเท่านั้น แต่เป็นข้อมูลดิบสำหรับการทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์ของคุณทำงานได้ดีเพียงใด

ทำไมต้อง 40 คำสั่งเทรด? นี่คือจุดที่เหมาะสมสำหรับการประเมินผลในทางปฏิบัติ จำนวนคำสั่งเทรดที่น้อยเกินไปอาจทำให้คุณได้ภาพที่บิดเบือน ซึ่งถูกบิดเบือนได้ง่ายด้วยการชนะที่โชคดีเพียงไม่กี่ครั้ง หรือการขาดทุนที่โชคร้าย หากมากเกินไป งานในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณยังใหม่กับการประเมินตนเองแบบนี้

40 คำสั่งเทรดให้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการเริ่มต้นระบุรูปแบบและแนวโน้มในการเทรดของคุณ มันเพียงพอที่จะได้ข้อมูลเบื้องต้นที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสุขภาพกลยุทธ์ของคุณ โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลหลายร้อยรายการ นี่อาจไม่เพียงพอสำหรับศาสตราจารย์ด้านสถิติที่จะอนุมัติปริญญาเอกของคุณ แต่ก็เพียงพอสำหรับคุณในฐานะนักเทรดรายย่อย ที่จะได้รับข้อมูลเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ

แล้วเรากำลังพยายามหาอะไรจาก 40 คำสั่งเทรดเหล่านี้? เรากำลังคำนวณสิ่งที่เรียกว่า 'expectancy' พูดง่ายๆ คือ expectancy จะบอกคุณว่า โดยเฉลี่ยแล้ว คุณคาดว่าจะทำเงินได้เท่าไหร่ (หรือขาดทุนเท่าไหร่) ต่อคำสั่งเทรดในระยะยาว โดยสมมติว่ากลยุทธ์ของคุณยังคงสอดคล้องกัน

ลองนึกถึงความได้เปรียบของคาสิโนดูสิ คาสิโนรู้ว่าสำหรับทุกๆ ดอลลาร์ที่เดิมพัน พวกเขาคาดว่าจะเก็บได้ไม่กี่เซ็นต์โดยเฉลี่ย พวกเขาไม่ได้ชนะทุกมือ แต่เมื่อเล่นไปหลายพันมือ ความได้เปรียบของพวกเขาจะรับประกันผลกำไร Expectancy ในการเทรดของคุณคือความได้เปรียบส่วนตัวของคุณ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของมูลค่าทางการเงินต่อคำสั่งเทรด

หาก expectancy ของคุณเป็นบวก นั่นหมายความว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ทุกคำสั่งเทรดที่คุณทำนั้นมีกำไร นี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลัง เพราะมันยืนยันว่ากลยุทธ์ของคุณมีความได้เปรียบทางสถิติ หากเป็นลบ นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า เมื่อเวลาผ่านไป แนวทางปัจจุบันของคุณมีแนวโน้มที่จะทำให้เงินทุนของคุณลดลง มันคือเข็มทิศความสามารถในการทำกำไรส่วนตัวของคุณ

ในการคำนวณ expectancy เราต้องการข้อมูลสำคัญเพียงสามส่วนจากประวัติการเทรดของคุณ สิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเทรด

ประการแรก อัตราการชนะ (Win Rate) นี่คือเปอร์เซ็นต์ของคำสั่งเทรดของคุณที่จบลงด้วยกำไร หากคุณเทรดไป 40 คำสั่ง และ 22 คำสั่งนั้นทำกำไร อัตราการชนะของคุณจะอยู่ที่ 55% (22 หารด้วย 40) เป็นมาตรวัดที่ตรงไปตรงมาว่าคำสั่งเทรดของคุณเป็นไปตามที่คุณต้องการบ่อยแค่ไหน

ประการที่สอง กำไรเฉลี่ย (Average Win) นี่คือกำไรเฉลี่ยที่คุณทำได้จากคำสั่งเทรดที่ชนะ คุณนำกำไรทั้งหมดจากคำสั่งเทรดที่ชนะมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนคำสั่งเทรดที่ชนะ ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งเทรดที่ชนะ 22 คำสั่งของคุณทำกำไรรวม $2,200 กำไรเฉลี่ยของคุณจะอยู่ที่ $100 ($2,200 หารด้วย 22)

ประการที่สาม และสำคัญไม่แพ้กัน ขาดทุนเฉลี่ย (Average Loss) นี่คือขาดทุนเฉลี่ยที่คุณเกิดขึ้นจากคำสั่งเทรดที่ขาดทุน คุณนำขาดทุนทั้งหมดจากคำสั่งเทรดที่ขาดทุนมารวมกัน (โดยถือว่าเป็นจำนวนบวกสำหรับการรวมนี้) แล้วหารด้วยจำนวนคำสั่งเทรดที่ขาดทุน หากคำสั่งเทรดที่ขาดทุน 18 คำสั่งของคุณส่งผลให้ขาดทุนรวม $1,350 ขาดทุนเฉลี่ยของคุณจะอยู่ที่ $75 ($1,350 หารด้วย 18) ตัวเลขทั้งสามนี้เป็นแกนหลักของการคำนวณของเรา

ก่อนที่เราจะไปถึงการคำนวณ คุณต้องรวบรวมข้อมูลของคุณก่อน นี่คือจุดที่การบันทึกการเทรดอย่างขยันขันแข็งของคุณจะให้ผลตอบแทนอย่างแท้จริง นักเทรดที่จริงจังทุกคนจำเป็นต้องมีบันทึกกิจกรรมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสเปรดชีตง่ายๆ แอปพลิเคชันบันทึกการเทรดโดยเฉพาะ หรือแม้แต่บันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกจริง

สำหรับ 40 คำสั่งเทรดล่าสุดของคุณ คุณจะต้องทราบว่าเป็นการชนะหรือขาดทุน และจำนวนกำไรหรือขาดทุนที่แน่นอนในสกุลเงินบัญชีของคุณ โบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ เช่น Pepperstone หรือ IC Markets มีรายงานประวัติการเทรดโดยละเอียดที่คุณสามารถส่งออกได้ รายงานเหล่านี้มักจะรวมตัวเลขที่จำเป็นทั้งหมด ทำให้การดึงข้อมูลค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม การจดบันทึกเหตุผลและสภาวะอารมณ์ของคุณลงในสมุดบันทึกด้วยตนเองจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่รายงานอัตโนมัติไม่สามารถให้ได้

หากคุณยังไม่ได้บันทึกการเทรด ตอนนี้เป็นเวลาที่จะเริ่มต้น แม้ว่าคุณจะเพียงแค่จดผลลัพธ์ของ 40 คำสั่งเทรดล่าสุดจากใบแจ้งยอดของโบรกเกอร์อย่างรวดเร็ว คุณก็จะยังคงได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฝึกฝนนี้ สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอในการบันทึกตัวเลขกำไรและขาดทุนของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นยอดสุทธิสุดท้าย รวมถึงค่าคอมมิชชั่นหรือค่า swap ใดๆ ด้วย

ตัวอย่าง 10 คำสั่งเทรดจากบันทึกการเทรด 40 คำสั่ง แสดงจุดข้อมูลที่จำเป็น

คำสั่งเทรด #	ตราสาร	ผลลัพธ์ (USD)	สถานะ (กำไร/ขาดทุน)
1	EUR/USD	+85	กำไร
2	XAU/USD	-50	ขาดทุน
3	GBP/JPY	+120	กำไร
4	USDCAD	-40	ขาดทุน
5	S&P 500 CFD	+95	กำไร
6	GBP/USD	-60	ขาดทุน
7	EUR/JPY	+70	กำไร
8	WTI Oil สัญญาซื้อขายส่วนต่าง	+150	กำไร
9	AUD/USD	-35	ขาดทุน
10	DAX 40 สัญญาซื้อขายส่วนต่าง	+110	กำไร

เมื่อคุณมีข้อมูลแล้ว มาลองนำไปใช้จริงกัน สูตรคำนวณ Expectancy มีลักษณะดังนี้:

Expectancy = (Win Rate * Average Win) - (Loss Rate * Average Loss)

มาทำความเข้าใจแต่ละส่วนของสมการง่ายๆ นี้กัน ประการแรก Win Rate ของคุณคือเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเทรดที่ทำกำไรได้ หากคุณมีเทรดที่ทำกำไรได้ 22 ครั้ง จากทั้งหมด 40 ครั้ง Win Rate ของคุณคือ 22/40 = 0.55 หรือ 55% ตัวเลขนี้สะท้อนโดยตรงว่าเกณฑ์การเข้าและออกที่คุณเลือกนั้นประสบความสำเร็จบ่อยแค่ไหน

ประการที่สอง Average Win ของคุณคือกำไรรวมจากเทรดที่ทำกำไรได้ทั้งหมด หารด้วยจำนวนเทรดที่ทำกำไรได้ หาก 22 ครั้งที่คุณทำกำไรได้รวมเป็นเงิน $2,200 Average Win ของคุณคือ $2,200 / 22 = $100 สิ่งนี้บอกคุณถึงขนาดกำไรโดยเฉลี่ยของคุณ

ประการที่สาม Loss Rate ของคุณคือ 1 ลบด้วย Win Rate ของคุณ ดังนั้น หาก Win Rate ของคุณคือ 0.55 Loss Rate ของคุณคือ 1 - 0.55 = 0.45 หรือ 45% สิ่งนี้แสดงถึงสัดส่วนของเทรดที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุน

สุดท้ายนี้ Average Loss ของคุณคือยอดขาดทุนรวมจากเทรดที่ขาดทุนทั้งหมด (แสดงเป็นค่าบวกสำหรับการคำนวณ) หารด้วยจำนวนเทรดที่ขาดทุน หาก 18 ครั้งที่คุณขาดทุนรวมเป็นเงิน $1,350 Average Loss ของคุณคือ $1,350 / 18 = $75 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงขนาดการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ นำตัวเลขทั้งสี่นี้ไปใส่ในสูตร คุณก็จะได้ค่า Expectancy ของคุณ

มาลองนำสิ่งนี้ไปใช้กับตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม โดยสมมติว่ามีเทรดเดอร์คนหนึ่งชื่อ Alex ได้บันทึกการเทรด 40 ครั้งล่าสุดของเธอไว้อย่างละเอียด

รายละเอียดการเทรด 40 ครั้งของ Alex:

• จำนวนเทรดทั้งหมด: 40
• เทรดที่ทำกำไร: 22
• เทรดที่ขาดทุน: 18
• กำไรรวมจากเทรดที่ทำกำไร: $2,200
• ขาดทุนรวมจากเทรดที่ขาดทุน: $1,350

ทีนี้ มาคำนวณองค์ประกอบต่างๆ กัน:

1. Win Rate: 22 / 40 = 0.55 (หรือ 55%)
2. Average Win: $2,200 / 22 = $100
3. Loss Rate: 1 - 0.55 = 0.45 (หรือ 45%)
4. Average Loss: $1,350 / 18 = $75

เมื่อนำตัวเลขเหล่านี้ไปใส่ในสูตร: Expectancy = (0.55 * $100) - (0.45 * $75) Expectancy = $55 - $33.75 Expectancy = $21.25

สำหรับ Alex ค่า Expectancy ของเธอคือ $21.25 ซึ่งหมายความว่า จากการเทรด 40 ครั้งล่าสุดของเธอ เธอสามารถคาดหวังผลกำไรโดยเฉลี่ย $21.25 ต่อการเทรดแต่ละครั้ง นี่คือ Positive Edge (ความได้เปรียบเชิงบวก) และเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ากลยุทธ์ของเธอใช้ได้ผลดีในช่วงเวลาที่สังเกตการณ์ นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี แต่เป็นการสะท้อนผลงานล่าสุดของเธอโดยตรง

ตารางแสดงรายละเอียดการคำนวณ Expectancy สำหรับเทรดเดอร์สมมติ Alex

ตัวชี้วัด	การคำนวณ	ค่า
จำนวนการเทรดทั้งหมด	จำนวน	40
รายการเทรดที่ชนะ	จำนวน	22
รายการเทรดที่แพ้	จำนวน	18
กำไรจากการเทรดที่ชนะทั้งหมด	ผลรวมของการเทรดที่ชนะ	$2,200
ผลขาดทุนรวม	ผลรวมของการเทรดที่แพ้	$1,350
อัตราการชนะ	รายการเทรดที่ชนะ / จำนวนการเทรดทั้งหมด	0.55 (55%)
อัตราการแพ้	รายการเทรดที่แพ้ / จำนวนการเทรดทั้งหมด	0.45 (45%)
กำไรเฉลี่ยต่อการเทรดที่ชนะ	กำไรจากการเทรดที่ชนะทั้งหมด / รายการเทรดที่ชนะ	$100.00
ขาดทุนเฉลี่ย	ยอดขาดทุนทั้งหมด / จำนวนเทรดที่ขาดทุน	$75.00
Expectancy	(อัตราการชนะ * กำไรเฉลี่ย) - (อัตราการแพ้ * ขาดทุนเฉลี่ย)	$21.25

เมื่อคุณได้ค่า Expectancy แล้ว งานที่แท้จริงของการตีความก็จะเริ่มต้นขึ้น ตัวเลขเพียงตัวเดียวนี้มีความหมายอย่างมากต่ออนาคตการเทรดของคุณ

หากค่า Expectancy ของคุณเป็นบวก (เช่น $21.25 ของ Alex): ขอแสดงความยินดีด้วย! คุณมี 'ความได้เปรียบ' (edge) แล้ว ซึ่งหมายความว่า เมื่อพิจารณาจากการเทรดหลายครั้ง กลยุทธ์ของคุณถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลกำไร งานของคุณตอนนี้คือการรักษาความสม่ำเสมอ จัดการความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง และอาจมองหาวิธีขยายการดำเนินงานของคุณโดยไม่ลดทอนความได้เปรียบนั้น Expectancy ที่เป็นบวกจะทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังเล่นเกมโดยมีโอกาสได้เปรียบ

หากค่า Expectancy ของคุณเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์: นี่บ่งชี้ว่ากลยุทธ์ของคุณอาจจะอยู่ในจุดคุ้มทุน หรืออาจจะแค่ครอบคลุมค่าคอมมิชชันและ spread เท่านั้น คุณยังไม่มีความได้เปรียบที่ชัดเจน และการเทรดเป็นเวลานานภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำให้บัญชีของคุณค่อยๆ ลดลงเนื่องจากต้นทุนการทำธุรกรรม นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่

หากค่า Expectancy ของคุณเป็นลบ: นี่คือสัญญาณอันตราย Expectancy ที่เป็นลบหมายความว่า โดยเฉลี่ยแล้ว การเทรดแต่ละครั้งที่คุณทำกำลังทำให้คุณเสียเงิน การใช้กลยุทธ์นี้ต่อไปเกือบจะแน่นอนว่าจะนำไปสู่การสูญเสียเงินในบัญชีจนหมด นี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะหมดหวัง แต่เป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจน: หยุดเทรดด้วยเงินจริงในกลยุทธ์นี้จนกว่าคุณจะระบุและแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งอาจหมายถึงการปรับปรุงเกณฑ์การเข้าซื้อขาย การปรับตำแหน่ง stop-loss หรือการทบทวนกฎการทำกำไรของคุณ

แม้ว่าการเทรดจำนวน 40 ครั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่โปรดจำไว้ว่านี่เป็นเพียงภาพรวมชั่วคราว Expectancy เช่นเดียวกับการวัดทางสถิติอื่นๆ จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อมีขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น การเทรด 40 ครั้งให้เพียงแค่ข้อบ่งชี้ ทิศทาง แต่ไม่ใช่ความแน่นอนสัมบูรณ์ของประสิทธิภาพในอนาคต

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ; ความผันผวน ข่าวเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทั่วโลกล้วนสามารถเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นที่เป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ของคุณได้ สิ่งที่ได้ผลดีกับการเทรด 40 ครั้งที่ผ่านมา อาจไม่ได้ผลดีเท่าเดิมกับการเทรด 40 ครั้งถัดไป หากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มันเหมือนกับการตรวจสอบสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้: การเทรด 40 ครั้งทำให้คุณพอจะรู้ว่าฝนจะตกหรือแดดออก แต่คุณคงไม่วางแผนเสื้อผ้าตลอดทั้งปีโดยอิงจากการพยากรณ์อากาศเพียงวันเดียวใช่ไหม?

ดังนั้น จงใช้การคำนวณ Expectancy เริ่มต้นของคุณเป็นแนวทางที่ทรงพลัง ไม่ใช่เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ มันบอกคุณว่าคุณอยู่ในจุดไหนในตอนนี้ เมื่อคุณสะสมการเทรดมากขึ้น ให้ทบทวนการคำนวณนี้เป็นระยะๆ อาจจะทุกๆ 40-50 การเทรดใหม่ การทบทวนอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของคุณทำงานได้ดีและปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

Expectancy ที่เป็นบวกคือความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม แต่งานยังไม่จบแค่นั้น ตัวเลขนี้เป็นเครื่องมือวินิจฉัย หาก Expectancy ของคุณเป็นบวก ให้พิจารณาว่า ทำไม อัตราการชนะของคุณสูงเป็นพิเศษหรือไม่? หรือกำไรเฉลี่ยของคุณใหญ่กว่าการขาดทุนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ? การทำความเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนความได้เปรียบของคุณจะช่วยให้คุณใช้จุดแข็งของคุณได้อย่างเต็มที่ บางทีคุณอาจเก่งในการปล่อยให้กำไรวิ่งไปเรื่อยๆ หรือคุณมีความสามารถพิเศษในการค้นหาโอกาสที่มีความน่าจะเป็นสูง

หาก Expectancy ของคุณเป็นลบหรือต่ำเกินไป นี่คือจุดที่ความท้าทายในการวิเคราะห์ที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น กลับไปที่สมุดบันทึกการเทรดของคุณและจัดหมวดหมู่การเทรดที่ขาดทุนของคุณ การขาดทุนเหล่านั้นกระจุกตัวอยู่รอบๆ ช่วงเวลาใดของวัน คู่สกุลเงินใด หรือเหตุการณ์ข่าวสารใดเป็นพิเศษหรือไม่? การขาดทุนเฉลี่ยของคุณมากเกินไปหรือไม่? เทรดเดอร์หลายคนมุ่งเน้นไปที่อัตราการชนะเพียงอย่างเดียว แต่อัตราการชนะที่ต่ำกว่าพร้อมกับกำไรเฉลี่ยที่ใหญ่กว่าการขาดทุนเฉลี่ยมาก ก็ยังสามารถส่งผลให้มี Expectancy ที่ทำกำไรได้สูง อัตราการชนะที่สูง แต่มีกำไรน้อยนิดและการขาดทุนมหาศาล จะนำไปสู่หายนะ มันคือเรื่องของความสมดุลระหว่างความถี่และขนาด

พิจารณาการปรับเปลี่ยน คุณสามารถกระชับ stop-loss ของคุณเพื่อลดการขาดทุนเฉลี่ยได้หรือไม่? คุณสามารถปรับเป้าหมายกำไรของคุณเพื่อเพิ่มกำไรเฉลี่ยได้หรือไม่? นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจ แต่เป็นการปรับเปลี่ยนอย่างมีข้อมูลโดยอิงจากการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการเทรดของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่าการเทรดมักจะกลับตัวก่อนถึงเป้าหมายของคุณเล็กน้อย บางทีเป้าหมายของคุณอาจจะทะเยอทะยานเกินไป การวิเคราะห์อย่างละเอียดนี้ ซึ่งได้รับคำแนะนำจาก Expectancy ของคุณ คือวิธีที่คุณจะพัฒนาความได้เปรียบในการเทรดของคุณได้อย่างแท้จริง

การเป็นเทรดเดอร์ที่มีวินัยและทำกำไรได้มากขึ้นเริ่มต้นด้วยการคำนวณ Expectancy ของคุณ แต่นี่ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง มันเป็นจุดตรวจสอบที่สำคัญบนเส้นทางของคุณ เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความได้เปรียบในกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ ขั้นตอนต่อไปที่สมเหตุสมผลคือการนำความรู้นี้ไปรวมเข้ากับการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาด Position ของคุณ

แม้แต่กลยุทธ์ที่มี Expectancy เป็นบวกที่แข็งแกร่งก็สามารถล้มเหลวได้ หากคุณรับความเสี่ยงมากเกินไปต่อการเทรดแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หาก Alex (ซึ่งมี Expectancy $21.25) เสี่ยง 10% ของเงินทุนของเธอในการเทรดครั้งเดียว การขาดทุนติดต่อกันเพียงไม่กี่ครั้งอาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะจำกัดความเสี่ยงของตนไว้ที่ 1-2% ของเงินทุนต่อการเทรดแต่ละครั้ง โดยปรับขนาด Position ให้สอดคล้องกับการเติบโตของบัญชี วิธีการที่มีวินัยนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า แม้ในช่วงเวลา drawdown ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เงินทุนของพวกเขาจะได้รับการปกป้อง ทำให้ Expectancy ที่เป็นบวกของพวกเขาสามารถแสดงผลได้เมื่อเวลาผ่านไป

ทบทวนการคำนวณ Expectancy ของคุณอย่างสม่ำเสมอ ตลาดไม่ได้หยุดนิ่ง และแนวทางของคุณก็ไม่ควรหยุดนิ่งเช่นกัน ตั้งเป้าที่จะคำนวณใหม่หลังจากกลุ่มการเทรดที่สำคัญทุกครั้ง อาจจะ 40 ถึง 50 ครั้งเพิ่มเติม การประเมินอย่างต่อเนื่องนี้จะทำหน้าที่เป็น GPS การเทรดส่วนตัวของคุณ โดยบอกคุณว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง ใช้เมตริกที่ทรงพลังนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล และทำให้บัญชีการเทรดของคุณเติบโตอย่างมั่นคงด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน